Finanzas
Presupuestar cuentas, capturar pólizas a mano cuando algo no lo genera otro módulo, y consultar el rastro completo de cargos y abonos.
La mayoría de las Pólizas del sistema se generan solas desde Ventas, Compras, Nómina, etc. — ya viste ese resultado en los Reportes de Libros Contables. Este módulo es donde se capturan a mano las excepciones, se planea el presupuesto, y se consulta el detalle línea por línea.
Presupuestos
El presupuesto contable recurrente — ya viste su reporte de seguimiento en Reportes de Presupuestos y XML; aquí es donde se captura.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Nombre / Descripción | Identificador libre del presupuesto. |
| Proyecto | Un proyecto específico, o "Todos". |
| Fecha de Inicio / Fecha Final | El rango de vigencia general del presupuesto. |
Por cada Cuenta Presupuesto agregada: la cuenta contable (solo de Ingreso o Egreso), su propio rango de fechas (dentro del rango general), la Concurrencia — cada cuánto se repite el monto (diario, semanal, quincenal, mensual... hasta anual) —, si se marca como Ingreso o Egreso, si debe aparecer en el Reporte de Flujo de Efectivo, el monto y el concepto.
Hacer doble clic sobre un presupuesto en el listado intenta abrir una pantalla de detalle que no existe — no pasa nada al hacerlo. Para consultar o modificar un presupuesto, usa el botón "Editar" en su fila.
SubProyectos
Un catálogo simple (código, nombre, descripción) que a primera vista parece solo una etiqueta — pero sí tiene un uso real: cada Proyecto puede tener asignado un subconjunto de estos SubProyectos, y al capturar una Póliza Manual en ese proyecto, aparece un segundo selector para elegir a cuál de sus SubProyectos corresponde ese movimiento — útil para desglosar la contabilidad de un proyecto grande en partes más chicas (por ejemplo, distintas obras dentro de un mismo almacén).
Pólizas y Póliza Manual
El listado muestra tanto las pólizas generadas automáticamente por otros módulos como las capturadas a mano, con su clasificación Ingreso/Egreso/Traslado/Nómina/Pago/Diario, concepto, fecha, número y estado.
Si la empresa lo permite, se pueden editar también las pólizas que otros módulos generaron solas, no solo las manuales — en ese caso aparece un aviso recomendando mejor corregir el documento de origen (la venta, la compra, etc.) en vez de tocar la póliza directamente.
Capturar una Póliza Manual
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Proyecto / Subproyecto | El Subproyecto solo aparece si el Proyecto elegido tiene alguno asignado. |
| Fecha de Póliza / Tipo de Póliza | Con botón "+" para crear un Tipo de Póliza nuevo sin salir del formulario. |
| Concepto | Descripción general de la póliza. |
| Cargos y Abonos (tabla) | Por línea: Cuenta Contable (con botón "+" para crear una al vuelo), Cargo o Abono (mutuamente excluyentes), Concepto, y "Cheque" si la cuenta es de un banco. |
El sistema no deja guardar si el total de cargos no coincide con el total de abonos (con una tolerancia mínima de centavos, que el sistema ajusta solo). Revisa el resumen de totales antes de guardar.
Se puede subir un Excel con varias líneas de cargo/abono de golpe ("Subir Excel"), Duplicar una póliza ya existente, o Generar una desde una Plantilla — en los tres casos el resultado es siempre una póliza nueva, nunca sobreescribe la original.
Cuando una línea de cargo/abono usa una cuenta contable ligada a un Banco, guardar la póliza genera un movimiento real en ese banco y ajusta su saldo — no es solo un apunte contable, también afecta lo que verás en Bancos. Si la línea se marca "Cheque", además consume el siguiente folio de cheque disponible de ese banco.
Ten cuidado especial al editar: si cambias la cuenta contable de una línea que ya existía (en vez de solo cambiar el monto), el sistema registra el movimiento nuevo en el banco de la cuenta que elegiste, pero no revierte el efecto que esa línea ya había tenido en el banco de la cuenta anterior — puede descuadrar el saldo de ese banco. Si necesitas cambiar de cuenta contable una línea que ya tenía efecto bancario, es más seguro borrar esa línea y agregar una nueva, en vez de editarla in situ.
Cancelar revierte en cascada: los cargos/abonos, los pagos generados, y el saldo bancario afectado, dejando la póliza en estado cancelado. Ver Póliza genera un PDF (con un switch "Detallada" para más desglose) en vez de mostrar una pantalla con datos.
Plantillas de Pólizas
Mismos campos que una Póliza Manual (Proyecto, Tipo de Póliza, Concepto, tabla de Cargos y Abonos) pero sin fecha — es una plantilla reutilizable, no un movimiento real. El botón "Generar" la usa para precargar una Póliza Manual nueva, dejando solo pendiente poner la fecha y confirmar; "Duplicar" crea una plantilla nueva a partir de una existente.
Es un error real de la pantalla: las Plantillas no tienen fecha propia (tiene sentido, son reutilizables), pero el listado igual intenta mostrar una columna "Fecha" — vas a ver "Invalid date" en esa columna siempre. Ignórala; no afecta el uso real de la plantilla.
Cargos y Abonos
Una pantalla exclusivamente de consulta — no se puede dar de alta, editar ni borrar un cargo/abono desde aquí. Muestra todos los movimientos ya generados por las pólizas: cuenta, fecha, cargo, abono, la póliza de origen (con su tipo y número), y concepto. Si necesitas capturar uno nuevo, hazlo desde Pólizas.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Concurrencia (Presupuesto) | Cada cuánto se repite el monto programado de una cuenta dentro de un presupuesto. |
| SubProyecto | Sub-etiqueta asignable a un Proyecto, usada para desglosar sus pólizas en partes más específicas. |
| Póliza Manual | Póliza capturada directamente por un usuario, en vez de generada automáticamente por otro módulo. |
| Plantilla de Póliza | Configuración reutilizable de una póliza recurrente, sin fecha, usada para generar pólizas manuales nuevas rápido. |
| Cargo / Abono | Los dos movimientos de partida doble que componen una póliza contra una cuenta contable. |