Reportes de Libros Contables y Consultas de Cuenta
El nivel de detalle transaccional, un paso debajo de los Estados Financieros — para auditar un asiento o el historial completo de una cuenta.
Mientras Estados Financieros resume, estos tres reportes muestran el detalle transaccional — las pólizas y movimientos que sustentan esos resúmenes.
Libro Diario
El registro cronológico de todas las pólizas del periodo, con sus cargos y abonos agrupados por póliza — el asiento contable completo, en el orden en que se capturó. Filtros: rango de fechas, proyecto/Unidad de Negocio.
Libro Mayor
El complemento del Libro Diario: en vez de organizar por póliza, organiza por cuenta contable — para cada cuenta con movimiento (o con saldo inicial) en el periodo, muestra su saldo inicial, cada movimiento con su número de póliza, y el saldo final. Filtros: rango de fechas, proyecto/Unidad de Negocio.
Estado De Cuenta
El detalle cronológico de una sola cuenta contable elegida, con saldo corrido día a día y referencia a la póliza de cada movimiento — útil para ver, por ejemplo, todo lo que pasó en la cuenta de un banco o de un proveedor específico. Filtros: cuenta contable (obligatorio), rango de fechas, proyecto/Unidad de Negocio.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Póliza | El asiento contable completo de una operación, con uno o varios cargos y abonos. |
| Libro Diario | Todas las pólizas del periodo, en orden cronológico. |
| Libro Mayor | Los movimientos del periodo organizados por cuenta contable, no por póliza. |
| Saldo Corrido | El saldo de una cuenta después de cada movimiento, en orden cronológico. |