Reportes de Presupuestos y XML
Dos reportes que no encajan en ningún otro grupo: seguimiento de presupuesto contable recurrente, y salud del buzón de CFDIs.
Este manual agrupa dos reportes administrativos que no comparten tema entre sí, pero tampoco encajan en los demás manuales de esta fase.
Presupuestos
Este reporte pertenece a un módulo de presupuesto contable recurrente (dentro de Contabilidad y Finanzas), completamente distinto del Presupuesto de obra documentado en Precios Unitarios. Comparten nombre, pero no tienen ninguna relación entre sí.
Un Presupuesto aquí es una cuenta contable con un monto programado que se repite periódicamente (diario, semanal, mensual, anual, etc.). El reporte muestra dos tablas — Presupuestos de Ingresos y de Egresos — con, por cada cuenta y periodo, tres columnas: Programado (lo presupuestado), Saldo Contable (lo que realmente se registró en pólizas) y Por Ejercer (la diferencia, en rojo si es negativa).
Filtros: periodo, periodicidad (diario/semanal/mensual/anual), presupuestos específicos, proyecto/Unidad de Negocio. Exporta a Excel (con formato de dos hojas) y PDF.
Reporte XML
Un dashboard ejecutivo sobre los mismos CFDIs que administra Archivos XML: total de comprobantes, cuántos ya están contabilizados, cuántos faltan, cancelados, monto total y monto faltante por contabilizar, con % de avance y una gráfica por tipo de comprobante (Ingreso/Pago/Egreso/Nómina/Traslado) a lo largo del tiempo.
Filtros: periodo (máximo 366 días) y tipo de comprobante.
El reporte está preparado internamente para alternar entre comprobantes recibidos y emitidos por tu empresa, pero esa opción no está conectada en la pantalla — hoy siempre muestra únicamente lo recibido. Si necesitas revisar el estatus de contabilización de tus propios CFDIs emitidos, este reporte no lo cubre todavía.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Presupuesto (contable) | Monto programado y recurrente sobre una cuenta contable, comparado contra lo realmente registrado en pólizas. |
| Por Ejercer | Diferencia entre lo programado y el saldo contable real de un presupuesto. |
| % de avance de contabilización | Proporción de CFDIs recibidos que ya se relacionaron con una póliza contable. |