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Cuentas por Cobrar

Ventas pendientes de cobro: cuándo y cómo se cobran, individualmente o todas las de un cliente a la vez, con timbrado automático del Complemento de Pago cuando aplica.

Cuentas por Cobrar es el espejo de Cuentas por Pagar, pero del lado de clientes: muestra las ventas/facturas pendientes de cobro y, desde aquí mismo, se decide y ejecuta el cobro. La diferencia más importante frente a Compras es que, cuando aplica, la propia empresa timbra automáticamente el Complemento de Pago (CFDI) al confirmar el cobro — no se le solicita a nadie, como sí ocurre del lado de proveedores.

PUE vs. PPD — cuándo se timbra el complemento

Una venta marcada PUE (pago en una sola exhibición) no requiere Complemento de Pago aunque quede pendiente de cobro por algún tiempo (campo "Cuentas XC"). Una venta PPD (pago en parcialidades o diferido) sí lo requiere, y el sistema lo timbra automáticamente al cobrarla — sin ese paso, solo se genera un recibo de pago interno en PDF.

Cómo funciona — flujo general

Se factura una venta a crédito(o de contado con "Cuentas XC" activo) y queda pendiente, apareciendo en este listado.
Se decide cómo cobrarla.Individualmente (Cobrar Venta) o junto con todo lo pendiente del mismo cliente (Cobrar todo un Cliente).
Se elige la forma de cubrirla:banco real, nota de crédito, anticipo, abono del cliente, factoraje financiero, o (solo individual) incobrable/ajuste de centavos.
Al confirmar, si la venta es PPD y tiene factura,se timbra automáticamente el Complemento de Pago contra el SAT; si no, se genera solo un recibo interno.
Se abre el modal para enviar el comprobante al clientepor correo, o descargarlo.
La venta desaparece del listadoal quedar liquidada; si se cobró parcial, sigue apareciendo como "Cobrado parcialmente".
El cobro queda disponible para consultaen el módulo Cobros.

Listado de Cuentas por Cobrar

Muestra las ventas/facturas de clientes no liquidadas.

Filtros

Filtro	Qué hace
Todas / Cobrado Parcialmente	Filtra por estado de cobro.
Agrupar por Cliente	Cambia a una fila por cliente, sumando su saldo pendiente total.
F / R / T	Filtra por tipo de documento: Factura, Remisión, o Todos.

Columnas principales

Columna	Qué significa
Vencimiento	Etiqueta PUE {n} días (azul, ventas con "Cuentas XC" aún sin vencer) o PPD {n} días (roja, ya vencidas).
Total a Cobrar / Cobrado	Monto facturado y monto ya cobrado.
Saldo Pendiente	Lo que falta por cobrar.
Estado	"No cobrada" o "Cobrado parcialmente".

Acciones: Cobrar ($, abre Cobrar Venta), Ver Factura, y Modificar fechas (ver abajo). En la vista agrupada por cliente, "Cobrar" lleva a cobrar todas sus ventas a la vez. Si la empresa tiene configurada la carga de "Xml previo", aparece también ese botón (ver más abajo).

Modificar fechas

Igual que en Cuentas por Pagar: permite ajustar la Fecha de Vencimiento y la Fecha Probable de Pago de una venta, con una "fecha sugerida" de referencia. No mueve dinero ni cambia el estado de cobro.

Cobrar Venta (una sola)

La tarjeta de cliente muestra RFC, correo, días de crédito, contacto y (según el proyecto) dirección de envío o datos de vehículo. Si el cliente tiene notas de crédito, anticipos o abonos pendientes, aparecen avisos que activan el switch correspondiente con un clic.

Forma de cubrir la venta	Cuándo aparece
Banco (normal)	Caso por defecto: banco + forma de pago SAT.
Cobrar C/Notas	Si el cliente tiene notas de crédito de venta pendientes.
Cobrar C/Anticipo	Si el cliente tiene una venta de anticipo (factura de anticipo con su propio CFDI) pendiente de aplicar.
Cobrar C/Abono	Si el cliente tiene Abonos Cliente pendientes (anticipo simple, sin factura).
Factoraje	Solo si la empresa y el cliente tienen la función de factoraje financiero activada: un "Proveedor Factoraje" absorbe el cobro a cambio de una comisión.
Incobrable / Ajuste de Centavos	Solo si la empresa lo tiene habilitado: da por cobrada la venta sin mover dinero real, contra una cuenta especial.

Anticipo vs. Abono Cliente — no son lo mismo

Un Anticipo es una venta/factura independiente con su propio folio y CFDI. Un Abono Cliente es un simple registro de pago adelantado, sin factura propia. Ambos sirven para lo mismo (cubrir una venta con dinero ya recibido antes), pero son dos mecanismos distintos en el sistema.

El campo Monto tiene un botón "Total" que autocompleta el saldo pendiente. Si la operación se cobra por transferencia/SPEI, hay una tarjeta adicional de Datos del Complemento de Pago (cuenta del cliente, número de operación, cuenta y banco ordenante/beneficiario) que exige el CFDI de pago 2.0 del SAT.

Qué pasa al confirmar

Si la venta tiene factura y no es PUE/Incobrable/Ajuste de Centavos, el sistema timbra automáticamente el Complemento de Pago contra el SAT en el mismo momento de cobrar (el aviso de confirmación dice "Se generará un complemento de pago"). Si no aplica, solo arma un recibo de pago interno. En ambos casos genera la póliza contable y actualiza el saldo del banco y el estado de la venta.

Cobrar todo un Cliente

Permite cobrar de una sola vez varias ventas pendientes del mismo cliente, repartiendo un solo cobro entre varios documentos. Se llega desde la vista "Agrupar por Cliente" del listado.

Requiere elegir un Proyecto único para todo el cobro. Cada venta tiene su "Cantidad a Pagar" editable (botón "Total" por fila) y su tipo de cambio si aplica, con un campo "T.C. Ventas" + botón "Aplicar" para propagarlo a todas de un golpe.

Calculadora de depósito

Una tarjeta exclusiva de esta pantalla: se captura el "Depósito Recibido" (lo que efectivamente llegó al banco) y el sistema muestra en vivo cuánto "Restante" queda o cuánto "Faltan" para cuadrar contra las cantidades capturadas — útil para conciliar un solo depósito bancario contra varias facturas.

No existen aquí las opciones de Incobrable ni Ajuste de Centavos (solo en el cobro individual). Al confirmar, el sistema timbra el Complemento de Pago de cada venta PPD que aplique, genera una póliza por proyecto (agrupando todas las ventas de ese proyecto) y un registro de cobro por cada venta cubierta.

Enviar el comprobante al cliente

Justo después de cobrar, se abre automáticamente un modal de vista previa para enviar el comprobante ya generado — nunca es una solicitud, porque la empresa ya lo generó ella misma.

	Si se timbró Complemento de Pago (PPD)	Si solo hay recibo interno (PUE / Incobrable / Ajuste)
Qué se envía	El XML del CFDI de pago timbrado + su PDF	Solo un PDF de recibo de pago
Descargar	XML + PDF	Solo PDF

Ambos modales permiten capturar hasta 5 correos de envío, y tienen botones adicionales "Estado de cuenta" y "Estado sin remisiones" para mandarle al cliente su estado de cuenta completo en el mismo momento, además del comprobante del cobro — es el mismo envío manual individual que ofrece Programar Recordatorios.

Xml Previo (casos especiales)

Visible solo si la empresa tiene activada esa función. No es una vista previa antes de timbrar — es una herramienta para registrar un cobro cuyo Complemento de Pago ya fue timbrado fuera de este sistema (por ejemplo, al migrar de otro ERP, o timbrado manualmente en el portal del PAC).

Se sube el archivo XML del complemento; el sistema valida que sea del tipo correcto y que corresponda a la empresa, relaciona automáticamente la(s) factura(s) por su folio fiscal, y solo pide elegir el Banco al que entró el dinero — todo lo demás sale del XML. Al guardar, genera la póliza y actualiza saldos y estados igual que un cobro normal.

Relación con Abonos y Cobros

Abonos Cliente — anticipos simples de un cliente, usables como forma de cobro en el switch "Cobrar C/Abono".
Cobros — histórico de todos los cobros ya hechos (los generados aquí), donde se pueden reenviar comprobantes o cancelarlos.

Glosario general

Término	Definición
PUE / PPD	Métodos de pago SAT: PUE (una sola exhibición) no requiere Complemento de Pago aunque se cobre después; PPD (parcialidades/diferido) sí lo requiere.
Cuentas XC	Marca que fuerza a una venta "de contado" a quedar pendiente en este listado, sin que por eso genere Complemento de Pago.
Complemento de Pago (REP)	CFDI que la empresa timbra al cobrar una venta PPD; aquí se genera automáticamente al confirmar el cobro.
Anticipo	Venta/factura independiente con su propio CFDI, usable después como forma de cobro de una venta real.
Abono Cliente	Anticipo simple sin factura propia; espejo de Abono Proveedor.
Factoraje Financiero	Un tercero absorbe el cobro de la venta a cambio de una comisión, cuando está habilitado para la empresa y el cliente.
Incobrable / Ajuste de Centavos	Modalidades para cerrar una venta sin flujo real de dinero — deudas incobrables o diferencias mínimas de redondeo.