Reportes de Tesorería: Pagos, Ingresos y Caja Chica
Todo el dinero que entró y salió por banco o caja, en cuatro vistas complementarias.
Los cuatro reportes de esta sección se apoyan en el mismo registro de movimientos de Bancos y Caja y Efectivo — cada uno recorta esa misma información desde un ángulo distinto.
Pagos
Bitácora de egresos (a proveedores y gastos) por banco o caja: fecha, proveedor, factura, proyecto, forma de pago, moneda, monto y referencia, con gráfica de tendencia. Filtros: periodo (obligatorio), bancos/cajas (selector mezclado), proyecto/Unidad de Negocio, y "Solo Facturas" para excluir pagos sin factura asociada.
Ingresos
El espejo de Pagos, pero de dinero entrante: cobros por banco o caja, con cliente y venta relacionada. Mismos filtros, cambiando "Solo Facturas" por "Solo Ventas".
Reposición Caja Chica
No lista los gastos de una caja chica — lista específicamente el dinero que entra para reponerla/saldarla: caja, banco, fecha, proyecto, monto y referencia. Filtros: cajas chicas, periodo, proyecto/Unidad de Negocio.
Si tu empresa no tiene ninguna Caja Chica dada de alta, esta pantalla simplemente no carga nada — no muestra ningún mensaje explicando que hace falta configurar una caja primero. Si el reporte no trae resultados, verifica que exista al menos una Caja Chica en Caja y Efectivo.
Pagos a Proveedores
Una versión simplificada de "Pagos", pensada para consultar rápido el historial de pagos a un proveedor específico (o a todos): proveedor, factura, fecha, banco, referencia, moneda y monto. Filtros: periodo (obligatorio), proveedor (opcional — vacío trae todos).
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Reposición de Caja Chica | El dinero que entra a una caja chica para saldarla, distinto de los gastos que ya se hicieron con ella. |
| Solo Facturas / Solo Ventas | Filtros que excluyen pagos o ingresos que no están ligados a un documento fiscal. |