Reportes de Compras
Cinco vistas de análisis sobre facturas, órdenes de compra y requisiciones ya capturadas — se abren desde el hub de "Reportes".
Este manual cubre las 5 tarjetas de la sección "Compras" del hub de Reportes. Las primeras tres son reportes de documentos (folios individuales, filtrables por proveedor/periodo/estado); las últimas dos son análisis más avanzados — uno agregado por insumo, y otro de conciliación de costos.
Compras Generales
Lista cada Factura de Compra del periodo: proveedor, fechas, subtotal, impuestos, retenciones, total, abonos, saldo, estado, forma de pago y método de pago — el equivalente de "Ventas Generales" del lado de compras. Filtros: periodo, proveedores, proyecto/Unidad de Negocio, estado, desglosar por insumo.
Hay un error real: en el archivo exportado, la columna de días vencidos muestra un número solo en las facturas que todavía no vencen, y siempre aparece en cero en las que ya vencieron — justo al revés de lo esperado. No la uses para dar seguimiento a cartera vencida hasta que se corrija; para eso, usa el filtro de estado "Vencida" en pantalla, que sí es correcto.
Este reporte no tiene doble clic para abrir la factura — a diferencia de sus equivalentes de Ventas.
Órdenes de Compra
Folio, proveedor, subtotal, impuestos, descuento, total, y dos estados independientes: de recepción (Sin recepciones / Parciales / Completas) y de facturación (Sin factura / Parciales / Completa). Filtros: periodo, proveedores, proyecto/Unidad de Negocio, ambos estados por separado, desglosar por insumo (con columna de cuánto se ha recibido de cada uno).
Requisiciones
Folio, fecha, solicitante, proyecto, estado y cantidades solicitada/ordenada de cada Requisición. Filtros: periodo, proveedores, solicitante, proyecto, estado, desglosar insumos. No maneja montos (las requisiciones no tienen precio) — sus totales son de cantidad, no de dinero.
Costos Internos
El más avanzado de los cinco: reconstruye, línea por línea de cada factura, la cadena completa factura → recepción física de mercancía → orden de compra, separando el costo en pesos y dólares con su tipo de cambio — pensado para el equipo de finanzas que necesita conciliar qué se recibió contra qué se facturó y a qué costo real.
A diferencia de los demás reportes de Compras, el periodo aquí filtra por cuándo se recibió físicamente la mercancía, no por la fecha de la factura. Es intencional (el costo se "realiza" hasta que entra el material), pero puede sorprenderte si esperabas el mismo criterio que en Compras Generales.
Solo tiene exportación a Excel — a diferencia de todos los demás reportes de este manual, no ofrece PDF ni gráfica; es una tabla ancha pensada para revisión y conciliación, no para presentar.
Insumos Más Comprados
Agrupa por insumo todo lo comprado en el periodo: cantidad, costo unitario promedio y costo total — el equivalente de "Insumos Más Vendidos" del lado de compras. Consolida automáticamente compras hechas bajo distintos códigos de proveedor hacia el mismo insumo interno. Gráfica de barras con el Top 10. No tiene doble clic.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Estado de Recepción | Qué tanto de una Orden de Compra ya se recibió físicamente: sin recepciones, parcial o completa. |
| Estado de Facturación | Qué tanto de una Orden de Compra ya se facturó: sin factura, parcial o completa. |
| Costos Internos | Reporte que concilia factura, recepción física y orden de compra, línea por línea, en pesos y dólares. |