Reportes de Flujo de Efectivo y Tesorería
Tres proyecciones hacia adelante — no historial, sino "¿cuánto efectivo tendré cada día si cobro y pago lo que ya está comprometido?".
A diferencia de los demás reportes financieros (que miran hacia atrás), estos tres proyectan desde hoy hacia una fecha futura que tú eliges, día por día. Los tres exportan a Excel y PDF, y muestran una gráfica.
Flujo De Efectivo
Día por día, desde hoy hasta la fecha que elijas: saldo inicial de tus bancos, más lo que se espera cobrar (cuentas por cobrar con vencimiento ese día) y pagar (cuentas por pagar), llegando a un saldo final proyectado. Filtro: fecha final, proyecto/Unidad de Negocio.
Flujo De Efectivo Presupuestado
La misma proyección, pero sumando además los Presupuestos contables recurrentes marcados para aparecer en el flujo — útil para ver el efectivo disponible incluyendo ingresos/egresos que aún no se han registrado como movimiento real, pero que ya sabes que van a ocurrir.
Flujo De Tesorería
La versión más completa de las tres: agrega un bloque informativo de "Vencidas" (cuentas por cobrar/pagar que ya vencieron, mostradas aparte del saldo proyectado), filas expandibles para ver el detalle día por día de qué se cobra y qué se paga, y un PDF "Gerencial" con una gráfica ejecutiva — el único de los tres con ese formato de presentación. Solo pide la fecha final; no tiene selector de proyecto en pantalla (si tu usuario tiene proyectos limitados, el reporte ya se acota solo, automáticamente).
El Excel de este reporte trae 4 hojas: Resumen Ejecutivo, Flujo por Día, Detalle de Cuentas por Cobrar y Detalle de Cuentas por Pagar.
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Flujo de Efectivo | Proyección día por día del efectivo disponible, según lo que se espera cobrar y pagar. |
| Vencidas (Flujo de Tesorería) | Cuentas por cobrar o pagar ya vencidas, mostradas como bloque informativo aparte del saldo proyectado. |
| PDF Gerencial | Formato de presentación ejecutivo, exclusivo del reporte de Flujo de Tesorería. |