Pagos
Histórico de pagos ya hechos a proveedores: consultarlos, cancelarlos y solicitar su Complemento de Pago.
Esta pantalla es el histórico de pagos ya realizados a proveedores — no se paga nada nuevo desde aquí. Lista todos los pagos (los que salieron de Cuentas por Pagar, y también de Devoluciones o Notas de Crédito de Compra) que están ligados a una o varias facturas. Desde aquí se puede ver qué facturas cubrió cada pago, cancelarlo, y solicitar al proveedor su Complemento de Pago (CFDI).
Cuentas por Pagar = decidir y ejecutar el pago (acción, hacia adelante). Pagos = consultar y gestionar lo ya pagado (hacia atrás). Ambos comparten el mismo registro de pago por dentro.
Listado de Pagos
| Columna / control | Qué significa |
|---|---|
| Rango de fechas | Filtra por fecha de pago. |
| Filtro Todos / Vigentes / Canceladas | Filtra por estado del pago. |
| Proveedor | A quién se le pagó. |
| Documentos pagados | Cuántas facturas cubre ese pago (puede ser más de una si se pagó por proveedor). |
| Fecha / Banco / Forma de Pago / Monto | Datos del pago. |
| Estado | Vigente o Cancelado. |
| Complemento | "Con Rep" (tiene Complemento de Pago relacionado) o "Sin Rep". |
Acciones por fila: Ver Facturas (ver abajo), Ver complemento XML (solo si ya tiene uno relacionado), Solicitar Complemento (solo si aún no tiene, ver abajo), y Cancelar (revierte póliza, saldo de banco y estado de la(s) factura(s); no disponible en pagos de contado o generados por una nota de crédito, esos se cancelan desde su propio flujo).
Ver Facturas Relacionadas
Modal de solo consulta: muestra las facturas que cubrió un pago específico — código, proveedor, proyecto, fecha, el total de la factura y el monto que específicamente cubrió ese pago (relevante cuando un pago cubrió varias facturas parcialmente). Doble clic sobre una fila abre el detalle completo de esa factura.
Solicitar Complemento de Pago
En compras, quien debe emitir el Complemento de Pago (el CFDI que exige el SAT cuando una factura se paga en parcialidades o diferido) es el proveedor, no la empresa. Esta pantalla no genera ni timbra nada — solo envía un correo de solicitud al proveedor pidiéndoselo.
El modal precarga el nombre del proveedor, sus correos de contacto (editables, hasta 5 destinatarios), un resumen de las facturas cubiertas por ese pago y el monto total, con una vista previa del correo antes de enviarlo. Se puede agregar una nota adicional libre.
El sistema envía el correo y registra el envío en el historial de correos del proveedor — pero no cambia nada en el pago: sigue mostrando "Sin Rep" hasta que el complemento llegue. Cuando el proveedor lo envía, se relaciona al pago desde el módulo Archivos XML (automático o manualmente), y ahí es cuando el pago pasa a mostrar "Con Rep".
Glosario general
| Término | Definición |
|---|---|
| Complemento de Pago (REP) | CFDI adicional que el proveedor debe emitir cuando su factura se paga en parcialidades o a crédito. En este módulo solo se solicita por correo, no se genera. |
| REP | Nombre coloquial del Complemento de Pago, usado como etiqueta en la pantalla ("Con Rep" / "Sin Rep"). |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet — el formato de factura electrónica del SAT. |
| Pago vigente / cancelado | Estado de un pago; cancelar revierte póliza, saldo de banco y saldo de la(s) factura(s) afectada(s). |
| Documentos pagados | Número de facturas que un mismo pago cubrió simultáneamente. |